| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 12 933.00 | 6 218.00 | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 742.00 | 119 726.00 | 99 015.00 | 218 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 073.00 | 132 660.00 | 246 413.00 | 379 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 163.00 | | 1 547 163.00 | 1 547 163.00 |
BZ Autres créances | 866 736.00 | | 866 736.00 | 866 736.00 |
CF Disponibilités | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 276.00 | | 2 641 276.00 | 2 641 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 350.00 | 132 660.00 | 2 887 690.00 | 3 020 350.00 |
CU Autres participations | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 439.00 | | | 479 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
DL TOTAL (I) | 645 417.00 | | | 645 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 770.00 | | | 327 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 370.00 | | | 171 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 682.00 | | | 1 035 682.00 |
EA Autres dettes | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 272.00 | | | 2 242 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 690.00 | | | 2 887 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 107.00 | | | 2 095 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 427.00 | | 6 322 427.00 | 6 322 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 427.00 | | 6 322 427.00 | 6 322 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 685.00 | | | 6 391 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 707.00 | | | 6 335 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 445.00 | | 70 198.00 | 314 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966.00 | 141 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 379 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 218 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 921.00 | | 2 230.00 | 16 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 725.00 | | 20 619.00 | 201 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 798.00 | | 47 349.00 | 95 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 496.00 | 35 766.00 | 3 603.00 | 100 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853.00 | 2 080.00 | | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | 33 686.00 | 3 603.00 | 89 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 922.00 | 344 922.00 | | 344 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 510.00 | 253 510.00 | | 253 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 347.00 | 681 347.00 | | 681 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 169.00 | 1 547 169.00 | | 1 547 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VC Groupe et associés | 189 765.00 | 189 765.00 | | 189 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 124.00 | 179 959.00 | 147 164.00 | 327 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 125.00 | 620 125.00 | | 620 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 794.00 | 2 466 043.00 | 78 751.00 | 2 544 794.00 |
VW T.V.A. | 368 015.00 | 368 015.00 | | 368 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 272.00 | 2 095 107.00 | 147 164.00 | 2 242 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
ST Autres comptes | 204 292.00 | | | 204 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 049.00 | | | 1 270 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 712.00 | | | 392 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |