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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 8 448.00 | 1 779.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 020.00 | 40 101.00 | 117 918.00 | 158 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 114.00 | 48 549.00 | 222 565.00 | 271 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 163.00 | | 1 531 163.00 | 1 531 163.00 |
BZ Autres créances | 575 115.00 | | 575 115.00 | 575 115.00 |
CF Disponibilités | 316 477.00 | | 316 477.00 | 316 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 160.00 | | 2 432 160.00 | 2 432 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 274.00 | 48 549.00 | 2 654 725.00 | 2 703 274.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 481.00 | | | 406 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
DL TOTAL (I) | 672 997.00 | | | 672 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 872.00 | | | 1 121 872.00 |
EA Autres dettes | 723 519.00 | | | 723 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 727.00 | | | 1 981 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 725.00 | | | 2 654 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 920.00 | | | 1 939 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 816.00 | | 37 341.00 | 303 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 102 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 042.00 | 271 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 798.00 | 158 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | 1 520.00 | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 190.00 | | 19 629.00 | 203 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 918.00 | | 16 192.00 | 91 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 043.00 | 34 337.00 | 23 831.00 | 38 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 750.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 346.00 | 33 587.00 | 23 831.00 | 30 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 460.00 | 736 460.00 | | 736 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 163.00 | 1 531 163.00 | | 1 531 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 852.00 | 21 045.00 | 41 807.00 | 62 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
VP Divers | 575 115.00 | 575 115.00 | | 575 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 873.00 | 1 121 873.00 | | 1 121 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 993.00 | 2 115 683.00 | 86 311.00 | 2 201 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 728.00 | 1 939 920.00 | 41 807.00 | 1 981 728.00 |