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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 7 697.00 | 1 010.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 189.00 | 30 345.00 | 172 844.00 | 203 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BF Prêts | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 816.00 | 38 043.00 | 265 772.00 | 303 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 406.00 | | 1 385 406.00 | 1 385 406.00 |
BZ Autres créances | 328 479.00 | | 328 479.00 | 328 479.00 |
CF Disponibilités | 679 453.00 | | 679 453.00 | 679 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 137.00 | | 2 412 137.00 | 2 412 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 953.00 | 38 043.00 | 2 677 909.00 | 2 715 953.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 895.00 | | | 229 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
DL TOTAL (I) | 595 481.00 | | | 595 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 333.00 | | | 1 065 333.00 |
EA Autres dettes | 771 489.00 | | | 771 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 427.00 | | | 2 082 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 909.00 | | | 2 677 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 287.00 | | | 1 983 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 923 115.00 | | 5 923 115.00 | 5 923 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 115.00 | | 5 923 115.00 | 5 923 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 496.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 713.00 | | | -16 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 618.00 | | | 5 961 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 032.00 | | | 5 706 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 377.00 | 136 809.00 | | 211 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 951.00 | 91 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 370.00 | 303 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 203 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 1 014.00 | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 517.00 | 126 091.00 | | 88 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 166.00 | 9 704.00 | | 115 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 968.00 | 798 968.00 | | 798 968.00 |
UP Prêts | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
UX Autres créances clients | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 841.00 | 33 701.00 | 99 140.00 | 132 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 333.00 | 1 065 333.00 | | 1 065 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 374.00 | 1 732 928.00 | 85 446.00 | 1 818 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 428.00 | 1 983 288.00 | 99 140.00 | 2 082 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 18.00 | | 149.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |