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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 9 353.00 | 2 326.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 935.00 | 60 155.00 | 100 780.00 | 160 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 835.00 | 69 508.00 | 195 327.00 | 264 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 706.00 | | 1 432 706.00 | 1 432 706.00 |
BZ Autres créances | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
CF Disponibilités | 490 168.00 | | 490 168.00 | 490 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 287.00 | | 2 043 287.00 | 2 043 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 123.00 | 69 508.00 | 2 238 614.00 | 2 308 123.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 997.00 | | | 483 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
DL TOTAL (I) | 660 295.00 | | | 660 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 005.00 | | | 812 005.00 |
EA Autres dettes | 647 038.00 | | | 647 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 319.00 | | | 1 578 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 614.00 | | | 2 238 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 574.00 | | | 1 552 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 666 420.00 | | 6 666 420.00 | 6 666 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666 420.00 | | 6 666 420.00 | 6 666 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 606.00 | | | -9 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 323.00 | | | 6 724 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 026.00 | | | 6 658 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 115.00 | | 13 488.00 | 271 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 231.00 | 92 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 767.00 | 264 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 160 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | 1 453.00 | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 020.00 | | 10 451.00 | 158 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 867.00 | | 1 584.00 | 102 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 550.00 | 28 495.00 | 7 535.00 | 48 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | 906.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | 27 589.00 | 7 535.00 | 40 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 039.00 | 647 039.00 | | 647 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 706.00 | 1 432 706.00 | | 1 432 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 830.00 | 16 084.00 | 25 745.00 | 41 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 006.00 | 812 006.00 | | 812 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 726.00 | 1 553 119.00 | 74 607.00 | 1 627 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 319.00 | 1 552 574.00 | 25 745.00 | 1 578 319.00 |