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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 921.00 | 10 853.00 | 6 068.00 | 16 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 725.00 | 89 643.00 | 112 082.00 | 201 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 445.00 | 100 496.00 | 213 949.00 | 314 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 383.00 | | 1 597 383.00 | 1 597 383.00 |
BZ Autres créances | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 436 919.00 | | 436 919.00 | 436 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 316.00 | | 2 381 316.00 | 2 381 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 761.00 | 100 496.00 | 2 595 265.00 | 2 695 761.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 295.00 | | | 550 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 855.00 | | | -70 855.00 |
DL TOTAL (I) | 589 439.00 | | | 589 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 072.00 | | | 1 012 072.00 |
EA Autres dettes | 684 217.00 | | | 684 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 826.00 | | | 2 005 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 265.00 | | | 2 595 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 129.00 | | | 1 796 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 835.00 | | 49 609.00 | 264 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | 5 241.00 | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 935.00 | | 40 790.00 | 160 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 219.00 | | 3 578.00 | 92 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 508.00 | 30 987.00 | | 69 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 1 499.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 155.00 | 29 488.00 | | 60 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 151.00 | 252 151.00 | | 252 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 217.00 | 684 217.00 | | 684 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 383.00 | 1 597 383.00 | | 1 597 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VC Groupe et associés | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 936.00 | 16 239.00 | 209 696.00 | 225 936.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VP Divers | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 454.00 | 1 944 396.00 | 78 058.00 | 2 022 454.00 |
VW T.V.A. | 417 405.00 | 417 405.00 | | 417 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 826.00 | 1 796 129.00 | 209 696.00 | 2 005 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
ST Autres comptes | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 428.00 | | | 176 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 112.00 | | | 1 171 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 710.00 | | | 300 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |