| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 075.00 | | 521 075.00 | 521 075.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 817.00 | | | -13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
DL TOTAL (I) | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 684.00 | | | 445 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 594.00 | | | 448 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 075.00 | | | 521 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 684.00 | 74 363.00 | 294 131.00 | 445 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 594.00 | 77 273.00 | 294 131.00 | 448 594.00 |