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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 228.00 | | 540 228.00 | 540 228.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 132.00 | 97 879.00 | | 214 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 962.00 | 176 253.00 | | 99 962.00 |
DL TOTAL (I) | 315 194.00 | 275 232.00 | | 315 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 394.00 | 229 361.00 | | 154 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 600.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 809.00 | 25 000.00 | | 65 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 033.00 | 257 871.00 | | 225 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 228.00 | 533 103.00 | | 540 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 900.00 | 209 100.00 | | 147 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 938.00 | 32 847.00 | | 47 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 962.00 | 176 253.00 | | 99 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 394.00 | 77 204.00 | 77 190.00 | 154 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 033.00 | 147 843.00 | 77 190.00 | 225 033.00 |