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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 103.00 | | 533 103.00 | 533 103.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 879.00 | 140 992.00 | | 97 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 253.00 | 76 886.00 | | 176 253.00 |
DL TOTAL (I) | 275 232.00 | 218 978.00 | | 275 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 361.00 | 302 879.00 | | 229 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 909.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 871.00 | 306 389.00 | | 257 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 103.00 | 525 368.00 | | 533 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 100.00 | 86 700.00 | | 209 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 847.00 | 9 813.00 | | 32 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 253.00 | 76 886.00 | | 176 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 361.00 | 76 473.00 | 152 888.00 | 229 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 871.00 | 104 983.00 | 152 888.00 | 257 871.00 |