| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
CF Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 580.00 | | 520 580.00 | 520 580.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 978.00 | | | 374 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 488.00 | | | 378 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 580.00 | | | 520 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 978.00 | 75 053.00 | 222 736.00 | 374 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 488.00 | 78 563.00 | 222 736.00 | 378 488.00 |