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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
CF Disponibilités | 494 635.00 | | 494 635.00 | 494 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 635.00 | | 494 635.00 | 494 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 635.00 | | 1 040 635.00 | 1 040 635.00 |
CU Autres participations | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 094.00 | 214 132.00 | | 314 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 082.00 | 99 962.00 | | 681 082.00 |
DL TOTAL (I) | 996 276.00 | 315 194.00 | | 996 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | 65 809.00 | | 39 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 359.00 | 225 033.00 | | 44 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 635.00 | 540 228.00 | | 1 040 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 600.00 | 147 900.00 | | 1 198 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 518.00 | 47 938.00 | | 517 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 082.00 | 99 962.00 | | 681 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 20 624.00 | 18 905.00 | 39 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 359.00 | 25 454.00 | 18 905.00 | 44 359.00 |