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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 368.00 | | 525 368.00 | 525 368.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 992.00 | 71 380.00 | | 140 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 886.00 | 69 611.00 | | 76 886.00 |
DL TOTAL (I) | 218 978.00 | 142 092.00 | | 218 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 879.00 | 374 978.00 | | 302 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 389.00 | 378 488.00 | | 306 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 368.00 | 520 580.00 | | 525 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 700.00 | 81 600.00 | | 86 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813.00 | 11 988.00 | | 9 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 886.00 | 69 611.00 | | 76 886.00 |