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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 513.00 | | 1 085 513.00 | 1 085 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 253 143.00 | | 253 143.00 | 253 143.00 |
CF Disponibilités | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 225.00 | | 338 225.00 | 338 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 738.00 | | 1 423 738.00 | 1 423 738.00 |
CU Autres participations | 1 085 513.00 | | 1 085 513.00 | 1 085 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 347.00 | | | -49 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 940.00 | -49 347.00 | | 107 940.00 |
DL TOTAL (I) | 810 593.00 | 702 652.00 | | 810 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 329.00 | | | 380 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 764.00 | 260 713.00 | | 201 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 12 002.00 | | 18 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | 1 056.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 145.00 | 273 772.00 | | 613 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 738.00 | 976 425.00 | | 1 423 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 920.00 | 17 362.00 | | 284 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 940.00 | -49 347.00 | | 107 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VC Groupe et associés | 226 958.00 | | | 226 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 51 775.00 | 215 381.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 406.00 | 280 673.00 | 6 733.00 | 287 406.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 145.00 | 284 920.00 | 215 380.00 | 613 145.00 |