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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 807.00 | 346.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 083.00 | 807.00 | 3 033 275.00 | 3 034 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
CF Disponibilités | 298 761.00 | | 298 761.00 | 298 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 535.00 | | 459 535.00 | 459 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 618.00 | 807.00 | 3 492 811.00 | 3 493 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 3 032 929.00 | | 3 032 929.00 | 3 032 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
DG Autres réserves | 668 018.00 | | | 668 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 459.00 | | | 2 810 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 981.00 | | | 293 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 351.00 | | | 682 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 811.00 | | | 3 492 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 338.00 | | | 511 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 666.00 | | | 818 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 083.00 | | | 3 034 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 929.00 | | | 3 032 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 368.00 | 41 603.00 | 113 765.00 | 155 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 614.00 | 81 367.00 | 57 247.00 | 138 614.00 |
VI Groupe et associés | 281 544.00 | 281 544.00 | | 281 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 728.00 | | | 193 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 2 652.00 | 989.00 | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 773.00 | 159 784.00 | 989.00 | 160 773.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 351.00 | 511 339.00 | 171 012.00 | 682 351.00 |