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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 37.00 | 1 116.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 083.00 | 37.00 | 3 034 045.00 | 3 034 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
CF Disponibilités | 216 643.00 | | 216 643.00 | 216 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 706.00 | | 480 706.00 | 480 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 789.00 | 37.00 | 3 514 751.00 | 3 514 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
CU Autres participations | 3 032 929.00 | | 3 032 929.00 | 3 032 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DG Autres réserves | 569 337.00 | | | 569 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 811.00 | | | 260 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 348.00 | | | 2 405 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 547.00 | | | 679 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 629.00 | | | 366 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 402.00 | | | 1 109 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 751.00 | | | 3 514 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 318.00 | | | 620 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 124.00 | | | 493 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 313.00 | | | 232 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 811.00 | | | 260 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 929.00 | | 1 154.00 | 3 032 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 929.00 | | | 3 032 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 883.00 | 40 479.00 | 167 573.00 | 236 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 664.00 | 149 984.00 | 292 680.00 | 442 664.00 |
VI Groupe et associés | 366 629.00 | 366 629.00 | | 366 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | 13 693.00 | 3 249.00 | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 063.00 | 260 814.00 | 3 249.00 | 264 063.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 403.00 | 620 318.00 | 460 253.00 | 1 109 403.00 |