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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 929.00 | | 2 132 929.00 | 2 132 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 160 683.00 | | 160 683.00 | 160 683.00 |
CF Disponibilités | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 139.00 | | 327 139.00 | 327 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 068.00 | | 2 460 068.00 | 2 460 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
CU Autres participations | 2 132 929.00 | | 2 132 929.00 | 2 132 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DG Autres réserves | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
DH Report à nouveau | | -49 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 882.00 | 107 940.00 | | 324 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 475.00 | 810 593.00 | | 1 135 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 847.00 | 380 329.00 | | 734 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 342.00 | 201 764.00 | | 535 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 18 974.00 | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 12 076.00 | | 22 848.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 593.00 | 613 145.00 | | 1 324 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 068.00 | 1 423 738.00 | | 2 460 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 486.00 | 284 920.00 | | 736 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 188.00 | 274 508.00 | | 541 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 306.00 | 166 568.00 | | 216 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 882.00 | 107 940.00 | | 324 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 513.00 | | | 1 085 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 513.00 | | | 1 085 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 264.00 | 286 264.00 | | 286 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VC Groupe et associés | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 847.00 | 146 741.00 | 530 859.00 | 734 847.00 |
VI Groupe et associés | 249 079.00 | 249 079.00 | | 249 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 232.00 | | | 781 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 291.00 | 229 897.00 | 8 394.00 | 238 291.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 594.00 | 736 487.00 | 530 859.00 | 1 324 594.00 |