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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 929.00 | | 3 032 929.00 | 3 032 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 307 374.00 | | 307 374.00 | 307 374.00 |
CF Disponibilités | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 083.00 | | 387 083.00 | 387 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 012.00 | | 3 420 012.00 | 3 420 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
CU Autres participations | 3 032 929.00 | | 3 032 929.00 | 3 032 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 173.00 | 2 929.00 | | 19 173.00 |
DG Autres réserves | 294 301.00 | 55 663.00 | | 294 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 262.00 | 324 882.00 | | 1 154 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 737.00 | 1 135 475.00 | | 2 219 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 880.00 | 734 847.00 | | 869 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 308.00 | 535 342.00 | | 281 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 155.00 | | 17 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 533.00 | 22 848.00 | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 14 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 274.00 | 1 324 593.00 | | 1 200 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 012.00 | 2 460 068.00 | | 3 420 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 261.00 | 736 486.00 | | 519 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 789.00 | 541 188.00 | | 1 412 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 527.00 | 216 306.00 | | 258 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 262.00 | 324 882.00 | | 1 154 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 114.00 | 39 883.00 | 165 106.00 | 280 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 766.00 | 148 984.00 | 440 781.00 | 589 766.00 |
VI Groupe et associés | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 863.00 | | | 440 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 3 894.00 | 5 650.00 | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 359.00 | 312 709.00 | 5 650.00 | 318 359.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |