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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 422.00 | 731.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 083.00 | 422.00 | 3 033 660.00 | 3 034 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 356 678.00 | | 356 678.00 | 356 678.00 |
CF Disponibilités | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 248.00 | | 429 248.00 | 429 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 331.00 | 422.00 | 3 462 909.00 | 3 463 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
CU Autres participations | 3 032 929.00 | | 3 032 929.00 | 3 032 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
DG Autres réserves | 667 108.00 | | | 667 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 327.00 | | | 348 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 675.00 | | | 2 603 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 405.00 | | | 488 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 534.00 | | | 270 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 233.00 | | | 859 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 909.00 | | | 3 462 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 759.00 | | | 565 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 266.00 | | 209 266.00 | 209 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 266.00 | | 209 266.00 | 209 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 974.00 | | | 563 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 647.00 | | | 215 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 327.00 | | | 348 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 083.00 | | | 3 034 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 929.00 | | | 3 032 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VC Groupe et associés | 352 935.00 | 352 935.00 | | 352 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 405.00 | 41 037.00 | 155 368.00 | 196 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 001.00 | 153 894.00 | 138 106.00 | 292 001.00 |
VI Groupe et associés | 270 534.00 | 270 534.00 | | 270 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 3 670.00 | 2 119.00 | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 148.00 | 386 029.00 | 2 119.00 | 388 148.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 233.00 | 565 759.00 | 293 474.00 | 859 233.00 |