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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
CF Disponibilités | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 035.00 | | 1 042 035.00 | 1 042 035.00 |
CU Autres participations | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 729.00 | | | -12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 958.00 | -12 729.00 | | 81 958.00 |
DK Provisions réglementées | 16 065.00 | 6 076.00 | | 16 065.00 |
DL TOTAL (I) | 86 294.00 | -5 653.00 | | 86 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 063.00 | 222 844.00 | | 191 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 472.00 | 935 143.00 | | 732 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 32 156.00 | 7 245.00 | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 741.00 | 1 165 232.00 | | 955 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 035.00 | 1 159 579.00 | | 1 042 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 696.00 | | | 255 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 6 076.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | -6 076.00 | | -9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 041.00 | 12 729.00 | | 23 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 958.00 | -12 729.00 | | 81 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 185.00 | 52 061.00 | 213 527.00 | 594 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 063.00 | 33 142.00 | 136 928.00 | 191 063.00 |
VI Groupe et associés | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 741.00 | 255 696.00 | 350 455.00 | 955 741.00 |