| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 428.00 | | 980 428.00 | 980 428.00 |
CU Autres participations | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 128.00 | -12 729.00 | | 19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | 81 958.00 | | 50 437.00 |
DK Provisions réglementées | 26 054.00 | 16 065.00 | | 26 054.00 |
DL TOTAL (I) | 96 720.00 | 86 294.00 | | 96 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 577.00 | 191 063.00 | | 158 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 071.00 | 732 472.00 | | 725 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | | 32 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 708.00 | 955 741.00 | | 883 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 428.00 | 1 042 035.00 | | 980 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 358.00 | 255 696.00 | | 269 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | -9 988.00 | | -9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 105 000.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 062.00 | 23 041.00 | | 23 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 437.00 | 81 958.00 | | 50 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 124.00 | 52 584.00 | 213 872.00 | 542 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 577.00 | 33 768.00 | 124 810.00 | 158 577.00 |
VI Groupe et associés | 182 947.00 | 182 947.00 | | 182 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 708.00 | 269 359.00 | 338 681.00 | 883 708.00 |