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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 513.00 | | 972 513.00 | 972 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 565.00 | 19 128.00 | | 39 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 856.00 | 50 437.00 | | 89 856.00 |
DK Provisions réglementées | 36 042.00 | 26 054.00 | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 166 565.00 | 96 720.00 | | 166 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 370.00 | 158 577.00 | | 125 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 463.00 | 725 071.00 | | 680 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 947.00 | 883 708.00 | | 805 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 513.00 | 980 428.00 | | 972 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 557.00 | 269 358.00 | | 278 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 463.00 | | | 680 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | -9 988.00 | | -9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | 73 500.00 | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 143.00 | 23 062.00 | | 22 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 856.00 | 50 437.00 | | 89 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 540.00 | 53 112.00 | 194 317.00 | 489 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 371.00 | 34 409.00 | 90 962.00 | 125 371.00 |
VI Groupe et associés | 190 923.00 | 190 923.00 | | 190 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 948.00 | 278 558.00 | 285 279.00 | 805 948.00 |