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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 774.00 | | 3 251 774.00 | 3 251 774.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 094.00 | | 3 252 094.00 | 3 252 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 251 774.00 | | 3 251 774.00 | 3 251 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 278 800.00 | | | 2 278 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 395 596.00 | 407 435.00 | | 395 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | -11 839.00 | | -6 547.00 |
DK Provisions réglementées | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 093.00 | 446 640.00 | | 2 720 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 526.00 | 56 725.00 | | 24 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 514.00 | 478 562.00 | | 506 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 844.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 001.00 | 536 133.00 | | 532 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 094.00 | 982 773.00 | | 3 252 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 001.00 | 236 639.00 | | 532 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 275.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549.00 | 12 114.00 | | 6 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 547.00 | -11 839.00 | | -6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 774.00 | | 2 280 000.00 | 971 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 774.00 | | 2 280 000.00 | 971 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VI Groupe et associés | 145 024.00 | 145 024.00 | | 145 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 002.00 | 532 002.00 | | 532 002.00 |