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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
BZ Autres créances | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 830.00 | | 1 036 830.00 | 1 036 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 422.00 | 39 565.00 | | 129 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 012.00 | 89 856.00 | | 278 012.00 |
DK Provisions réglementées | 46 031.00 | 36 042.00 | | 46 031.00 |
DL TOTAL (I) | 454 567.00 | 166 565.00 | | 454 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 426.00 | 125 370.00 | | 91 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 543.00 | 680 463.00 | | 490 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 113.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 263.00 | 805 947.00 | | 582 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 830.00 | 972 513.00 | | 1 036 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 116.00 | 278 558.00 | | 184 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | -9 988.00 | | -9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 800.00 | 112 000.00 | | 296 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 787.00 | 22 143.00 | | 18 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 012.00 | 89 856.00 | | 278 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 427.00 | 94 642.00 | 133 568.00 | 436 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 426.00 | 35 064.00 | 56 362.00 | 91 426.00 |
VI Groupe et associés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 263.00 | 184 116.00 | 189 930.00 | 582 263.00 |