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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 773.00 | | 982 773.00 | 982 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 774.00 | | 971 774.00 | 971 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 435.00 | 129 422.00 | | 407 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 839.00 | 278 012.00 | | -11 839.00 |
DK Provisions réglementées | 49 944.00 | 46 031.00 | | 49 944.00 |
DL TOTAL (I) | 446 640.00 | 454 567.00 | | 446 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 725.00 | 91 426.00 | | 56 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 562.00 | 490 543.00 | | 478 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 155.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 133.00 | 582 263.00 | | 536 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 773.00 | 1 036 830.00 | | 982 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 639.00 | 184 116.00 | | 236 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 9 988.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | -9 988.00 | | -3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275.00 | 296 800.00 | | 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114.00 | 18 787.00 | | 12 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 839.00 | 278 012.00 | | -11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 774.00 | | | 971 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 774.00 | | | 971 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 032.00 | 3 912.00 | | 46 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 032.00 | 3 912.00 | | 46 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 782.00 | 104 482.00 | 278 300.00 | 382 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 726.00 | 35 732.00 | 20 994.00 | 56 726.00 |
VI Groupe et associés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 133.00 | 236 839.00 | 299 294.00 | 536 133.00 |