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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 384.00 | 272.00 | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 242.00 | 1 682.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 522.00 | 16 335.00 | 59 187.00 | 75 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 084.00 | 16 961.00 | 1 854 123.00 | 1 871 084.00 |
BT Marchandises | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BZ Autres créances | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
CF Disponibilités | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 541.00 | | 499 541.00 | 499 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 625.00 | 16 961.00 | 2 353 664.00 | 2 370 625.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 465.00 | 29 481.00 | | 150 465.00 |
DL TOTAL (I) | 579 945.00 | 429 481.00 | | 579 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 368.00 | 1 569 961.00 | | 1 453 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 825.00 | 116 716.00 | | 146 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 920.00 | 100 383.00 | | 137 920.00 |
EA Autres dettes | 35 607.00 | 129 446.00 | | 35 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 719.00 | 1 916 529.00 | | 1 773 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 664.00 | 2 346 009.00 | | 2 353 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 210.00 | | 15 874.00 | 1 855 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 000.00 | | 656.00 | 1 791 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | | 13 735.00 | 63 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 483.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 11 453.00 | | 5 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 11 068.00 | | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 348.00 | 1 453 348.00 | | 1 453 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 545.00 | 192 545.00 | | 192 545.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 719.00 | 1 773 719.00 | | 1 773 719.00 |