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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087.00 | 6 728.00 | 15 360.00 | 22 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 313.00 | 65 991.00 | 43 322.00 | 109 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 635.00 | 73 375.00 | 1 858 260.00 | 1 931 635.00 |
BT Marchandises | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 968.00 | 1 704.00 | 84 263.00 | 85 968.00 |
BZ Autres créances | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CF Disponibilités | 205 977.00 | | 205 977.00 | 205 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 676.00 | 1 704.00 | 642 972.00 | 644 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 311.00 | 75 079.00 | 2 501 232.00 | 2 576 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 108.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 705 755.00 | 591 004.00 | | 705 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 864.00 | 178 642.00 | | 186 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 619.00 | 1 205 755.00 | | 1 332 619.00 |
DP Provisions pour risques | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 005.00 | 1 035 354.00 | | 931 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 128 937.00 | | 134 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 263.00 | 74 896.00 | | 99 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 183.00 | 1 253 186.00 | | 1 165 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 232.00 | 2 458 941.00 | | 2 501 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 386.00 | 322 978.00 | | 328 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 181.00 | | 37 436.00 | 1 895 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 1 931 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 131 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 656.00 | | | 1 791 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 046.00 | | 36 336.00 | 96 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | 1 100.00 | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 524.00 | 14 833.00 | 982.00 | 59 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | 14 833.00 | 982.00 | 58 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 1 704.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 1 704.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 5 134.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 1 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 472.00 | 31 097.00 | 12 375.00 | 43 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 969.00 | 106 547.00 | 438 809.00 | 930 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 287.00 | 199 287.00 | | 199 287.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 183.00 | 328 386.00 | 451 184.00 | 1 165 183.00 |