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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 2 748.00 | 914.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 109.00 | 47 303.00 | 38 806.00 | 86 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 760.00 | 50 707.00 | 1 837 053.00 | 1 887 760.00 |
BT Marchandises | 234 984.00 | | 234 984.00 | 234 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 757.00 | 1 786.00 | 90 970.00 | 92 757.00 |
BZ Autres créances | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
CF Disponibilités | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 646.00 | 1 786.00 | 503 860.00 | 505 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 407.00 | 52 494.00 | 2 340 913.00 | 2 393 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 812.00 | 17 575.00 | | 27 812.00 |
DG Autres réserves | 453 382.00 | 298 873.00 | | 453 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 918.00 | 204 746.00 | | 165 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 113.00 | 921 194.00 | | 1 047 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 201.00 | 1 240 490.00 | | 1 138 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 796.00 | 150 786.00 | | 109 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 45 919.00 | | 45 804.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 800.00 | 1 437 696.00 | | 1 293 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 913.00 | 2 358 890.00 | | 2 340 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 329.00 | 300 461.00 | | 259 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 531.00 | | 9 229.00 | 1 878 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 656.00 | | | 1 791 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | | 7 779.00 | 81 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 1 450.00 | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 338.00 | 9 369.00 | | 41 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 682.00 | 9 369.00 | | 40 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | 1 786.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | 1 786.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 1 786.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 165.00 | 103 694.00 | 426 274.00 | 1 138 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 342.00 | 209 342.00 | | 209 342.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 800.00 | 259 329.00 | 426 274.00 | 1 293 800.00 |