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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 917.00 | 2 745.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 27 350.00 | 49 765.00 | 77 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 816.00 | 28 923.00 | 1 846 893.00 | 1 875 816.00 |
BT Marchandises | 223 156.00 | | 223 156.00 | 223 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 875.00 | 2 121.00 | 102 754.00 | 104 875.00 |
BZ Autres créances | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 055.00 | 2 121.00 | 464 934.00 | 467 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 870.00 | 31 044.00 | 2 311 827.00 | 2 342 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 999.00 | 1 474.00 | | 8 999.00 |
DG Autres réserves | 170 946.00 | 28 007.00 | | 170 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 503.00 | 150 465.00 | | 171 503.00 |
DL TOTAL (I) | 751 448.00 | 579 945.00 | | 751 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 112.00 | 1 453 368.00 | | 1 344 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 146 825.00 | | 149 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | 137 920.00 | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 35 607.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 378.00 | 1 773 719.00 | | 1 560 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 827.00 | 2 353 664.00 | | 2 311 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 927.00 | 1 773 719.00 | | 320 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 084.00 | | 4 732.00 | 1 871 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 656.00 | | | 1 791 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 445.00 | | 3 332.00 | 77 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 400.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 961.00 | 11 962.00 | | 16 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 272.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 11 690.00 | | 16 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 072.00 | 104 621.00 | 415 029.00 | 1 344 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 378.00 | 320 927.00 | 415 029.00 | 1 560 378.00 |