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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 3 544.00 | 1 908.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 594.00 | 55 324.00 | 35 270.00 | 90 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 181.00 | 59 524.00 | 1 835 657.00 | 1 895 181.00 |
BT Marchandises | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 924.00 | 1 188.00 | 104 737.00 | 105 924.00 |
BZ Autres créances | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CF Disponibilités | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 471.00 | 1 188.00 | 623 283.00 | 624 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 652.00 | 60 712.00 | 2 458 941.00 | 2 519 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 108.00 | 27 812.00 | | 36 108.00 |
DG Autres réserves | 591 004.00 | 453 382.00 | | 591 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 642.00 | 165 918.00 | | 178 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 755.00 | 1 047 113.00 | | 1 205 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 354.00 | 1 138 201.00 | | 1 035 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 937.00 | 109 796.00 | | 128 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 896.00 | 45 804.00 | | 74 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 186.00 | 1 293 800.00 | | 1 253 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 941.00 | 2 340 913.00 | | 2 458 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 978.00 | 259 329.00 | | 322 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 760.00 | | 7 421.00 | 1 887 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 656.00 | | | 1 791 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 771.00 | | 6 275.00 | 89 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 1 146.00 | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 707.00 | 8 817.00 | | 50 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | 8 817.00 | | 50 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 1 188.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 1 188.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 1 188.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 318.00 | 105 110.00 | 432 496.00 | 1 035 318.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 020.00 | 233 020.00 | | 233 020.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 186.00 | 322 978.00 | 432 496.00 | 1 253 186.00 |