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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 1 833.00 | 1 829.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 330.00 | 38 849.00 | 39 481.00 | 78 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 531.00 | 41 338.00 | 1 837 193.00 | 1 878 531.00 |
BT Marchandises | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 157.00 | 1 966.00 | 82 190.00 | 84 157.00 |
BZ Autres créances | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CF Disponibilités | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 663.00 | 1 966.00 | 521 697.00 | 523 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 194.00 | 43 304.00 | 2 358 890.00 | 2 402 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 575.00 | 8 999.00 | | 17 575.00 |
DG Autres réserves | 298 873.00 | 170 946.00 | | 298 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 746.00 | 171 503.00 | | 204 746.00 |
DL TOTAL (I) | 921 194.00 | 751 448.00 | | 921 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 490.00 | 1 344 112.00 | | 1 240 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 786.00 | 149 346.00 | | 150 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 919.00 | 58 720.00 | | 45 919.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 8 200.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 696.00 | 1 560 378.00 | | 1 437 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 890.00 | 2 311 827.00 | | 2 358 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 461.00 | 320 927.00 | | 300 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 816.00 | | 2 716.00 | 1 875 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 656.00 | | | 1 791 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 777.00 | | 1 216.00 | 80 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 1 500.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 923.00 | 12 415.00 | | 28 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 12 415.00 | | 28 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | 1 966.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 1 966.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 1 966.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 465.00 | 103 231.00 | 420 141.00 | 1 240 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 696.00 | 300 461.00 | 420 141.00 | 1 437 696.00 |