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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 108.00 | 27 504.00 | 389 604.00 | 417 108.00 |
AH Fonds commercial | 393 545.00 | | 393 545.00 | 393 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 746.00 | 1 117.00 | 31 629.00 | 32 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 389.00 | 28 621.00 | 947 768.00 | 976 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
BZ Autres créances | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
CF Disponibilités | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 867.00 | | 275 867.00 | 275 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 256.00 | 28 621.00 | 1 223 635.00 | 1 252 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 723.00 | | | -140 723.00 |
DL TOTAL (I) | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
EA Autres dettes | 833 075.00 | | | 833 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 357.00 | | | 1 064 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 635.00 | | | 1 223 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 012.00 | 174.00 | 92 186.00 | 92 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 012.00 | 174.00 | 92 186.00 | 92 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 393 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 995.00 | | | 785 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 718.00 | | | 926 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 723.00 | | | -140 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 976 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 621.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 074.00 | 176 074.00 | | 176 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
UX Autres créances clients | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 399.00 | 179 410.00 | 132 989.00 | 312 399.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 357.00 | 1 064 357.00 | | 1 064 357.00 |