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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 108.00 | 110 926.00 | 306 183.00 | 417 108.00 |
AH Fonds commercial | 393 545.00 | | 393 545.00 | 393 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 018.00 | 12 209.00 | 3 131 809.00 | 3 144 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 899.00 | | 934 899.00 | 934 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 864.00 | 123 135.00 | 4 784 729.00 | 4 907 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 080.00 | | 5 893 080.00 | 5 893 080.00 |
BZ Autres créances | 1 413 525.00 | | 1 413 525.00 | 1 413 525.00 |
CF Disponibilités | 3 605 691.00 | | 3 605 691.00 | 3 605 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927 857.00 | | 10 927 857.00 | 10 927 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 835 720.00 | 123 135.00 | 15 712 585.00 | 15 835 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 723.00 | | | -140 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 938.00 | -140 723.00 | | -103 938.00 |
DL TOTAL (I) | 255 339.00 | 159 277.00 | | 255 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 686.00 | 176 074.00 | | 5 924 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 631.00 | 55 208.00 | | 244 631.00 |
EA Autres dettes | 9 287 693.00 | 833 075.00 | | 9 287 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 457 247.00 | 1 064 357.00 | | 15 457 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 585.00 | 1 223 635.00 | | 15 712 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 826.00 | 4 050 859.00 | 5 607 685.00 | 1 556 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 826.00 | 4 050 859.00 | 5 607 685.00 | 1 556 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 514.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 195.00 | 300 000.00 | | 360 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 311.00 | 785 995.00 | | 6 313 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 249.00 | 926 718.00 | | 6 417 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 938.00 | -140 723.00 | | -103 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 389.00 | | 4 256 151.00 | 976 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 677.00 | 934 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 677.00 | 4 907 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 654.00 | | 18 293.00 | 810 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 746.00 | | 3 111 272.00 | 32 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 989.00 | | 1 126 587.00 | 132 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 621.00 | 94 514.00 | | 28 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 504.00 | 83 422.00 | | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 11 092.00 | | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 686.00 | 5 924 686.00 | | 5 924 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887 693.00 | 8 887 693.00 | | 8 887 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934 899.00 | 754 000.00 | | 934 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 443.00 | | | 5 636 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
VB T. V. A. | 1 062 265.00 | | | 1 062 265.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 298.00 | | | 325 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257 065.00 | 8 076 165.00 | 180 899.00 | 8 257 065.00 |
VW T.V.A. | 169 749.00 | 169 749.00 | | 169 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 457 247.00 | 15 457 247.00 | | 15 457 247.00 |