| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 044.00 | 419 587.00 | 19 457.00 | 439 044.00 |
AH Fonds commercial | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147 646.00 | 402 193.00 | 2 745 454.00 | 3 147 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 145.00 | | 1 377 145.00 | 1 377 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 478.00 | 821 780.00 | 4 451 699.00 | 5 273 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122 984.00 | | 9 122 984.00 | 9 122 984.00 |
BZ Autres créances | 1 738 212.00 | | 1 738 212.00 | 1 738 212.00 |
CF Disponibilités | 19 456 875.00 | | 19 456 875.00 | 19 456 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 354 782.00 | | 30 354 782.00 | 30 354 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 628 443.00 | 821 780.00 | 34 806 663.00 | 35 628 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 079.00 | 67 905.00 | | 123 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 317.00 | 55 173.00 | | 338 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 396.00 | 673 079.00 | | 1 011 396.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | 14 429.00 | | 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 635 975.00 | 657 985.00 | | 1 635 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 158.00 | 672 411.00 | | 1 636 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 668.00 | 3 660 200.00 | | 3 456 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 434.00 | 2 308 014.00 | | 2 309 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 582.00 | 7 058 663.00 | | 7 897 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 678.00 | 316 786.00 | | 285 678.00 |
EA Autres dettes | 18 206 274.00 | 15 426 964.00 | | 18 206 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211.00 | 9 674.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 157 847.00 | 28 780 301.00 | | 32 157 847.00 |
ED (V) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 806 663.00 | 30 125 793.00 | | 34 806 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 669 437.00 | 25 325 006.00 | | 26 669 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 1 856.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 495.00 | 3 597 610.00 | 3 636 105.00 | 38 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 495.00 | 3 597 610.00 | 3 636 105.00 | 38 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008 465.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 622 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 727.00 | 283 569.00 | | 71 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 727.00 | 283 569.00 | | 71 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | 71 321.00 | | 12 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | 71 321.00 | | 12 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 039.00 | 212 248.00 | | 59 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 488.00 | 13 678.00 | | 102 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 867.00 | 10 645 199.00 | | 11 869 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 550.00 | 10 590 026.00 | | 11 531 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 317.00 | 55 173.00 | | 338 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 827.00 | | 706 651.00 | 7 033 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 467 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467 000.00 | 1 377 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467 000.00 | 5 273 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 750.00 | | 21 936.00 | 726 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 622.00 | | 3 024.00 | 3 144 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 455.00 | | 681 691.00 | 3 162 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 078.00 | 165 702.00 | | 656 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 191.00 | 58 397.00 | | 361 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 888.00 | 107 305.00 | | 294 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 414.00 | 1 008 648.00 | 44 904.00 | 672 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 414.00 | 1 008 648.00 | 44 904.00 | 672 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | 14 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 582.00 | 7 897 582.00 | | 7 897 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 206 274.00 | 18 206 274.00 | | 18 206 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 145.00 | | 1 377 145.00 | 1 377 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 706 596.00 | 7 706 596.00 | | 7 706 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416 388.00 | 1 416 388.00 | | 1 416 388.00 |
VB T. V. A. | 663 860.00 | 663 860.00 | | 663 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 454 565.00 | 266 154.00 | 3 188 411.00 | 3 454 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 366.00 | 1 064 366.00 | | 1 064 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 275 052.00 | 10 897 907.00 | 1 377 145.00 | 12 275 052.00 |
VW T.V.A. | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 157 847.00 | 26 669 437.00 | 3 188 411.00 | 32 157 847.00 |