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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 108.00 | 361 191.00 | 55 918.00 | 417 108.00 |
AH Fonds commercial | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 622.00 | 294 888.00 | 2 849 734.00 | 3 144 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162 455.00 | | 3 162 455.00 | 3 162 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 827.00 | 656 078.00 | 6 377 749.00 | 7 033 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588 376.00 | | 6 588 376.00 | 6 588 376.00 |
BZ Autres créances | 765 700.00 | | 765 700.00 | 765 700.00 |
CF Disponibilités | 16 312 621.00 | | 16 312 621.00 | 16 312 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 733 616.00 | | 23 733 616.00 | 23 733 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 781 871.00 | 656 078.00 | 30 125 793.00 | 30 781 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876 000.00 | | | 1 876 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 905.00 | -205 186.00 | | 67 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | 323 092.00 | | 55 173.00 |
DL TOTAL (I) | 673 079.00 | 617 905.00 | | 673 079.00 |
DP Provisions pour risques | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 985.00 | 554 907.00 | | 657 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 414.00 | 554 907.00 | | 672 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 200.00 | 1 137 126.00 | | 3 660 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 014.00 | 2 304 252.00 | | 2 308 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 663.00 | 12 181 090.00 | | 7 058 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 786.00 | 462 736.00 | | 316 786.00 |
EA Autres dettes | 15 426 964.00 | 20 326 795.00 | | 15 426 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 780 301.00 | 36 466 356.00 | | 28 780 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 125 793.00 | 37 639 168.00 | | 30 125 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 325 006.00 | 34 166 356.00 | | 25 325 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 855.00 | 2 535 657.00 | 4 608 512.00 | 2 072 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 855.00 | 2 535 657.00 | 4 608 512.00 | 2 072 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 034 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 645 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 569.00 | -26 300.00 | | 283 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 569.00 | -26 300.00 | | 283 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 321.00 | 713 225.00 | | 71 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 321.00 | 713 225.00 | | 71 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 248.00 | -739 525.00 | | 212 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 45 852.00 | | 13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 199.00 | 18 623 355.00 | | 10 645 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 026.00 | 18 300 263.00 | | 10 590 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 173.00 | 323 092.00 | | 55 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 714.00 | | 2 700 542.00 | 7 276 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 943 429.00 | 3 162 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943 429.00 | 7 033 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 750.00 | | | 726 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 661.00 | | 6 961.00 | 3 137 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 302.00 | | 2 693 581.00 | 3 412 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 637.00 | 191 441.00 | 1.00 | 464 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 769.00 | 83 422.00 | | 277 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 869.00 | 108 019.00 | | 186 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 907.00 | 155 507.00 | 38 000.00 | 554 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 907.00 | 155 507.00 | 38 000.00 | 554 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 078.00 | 38 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 663.00 | 7 058 663.00 | | 7 058 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426 964.00 | 15 426 964.00 | | 15 426 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162 455.00 | 1 876 000.00 | 1 286 455.00 | 3 162 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 190 096.00 | 5 190 096.00 | | 5 190 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398 280.00 | 1 398 280.00 | | 1 398 280.00 |
VB T. V. A. | 230 728.00 | 230 728.00 | | 230 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 200.00 | 204 905.00 | 875 295.00 | 1 080 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VP Divers | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 845.00 | 478 845.00 | | 478 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583 449.00 | 9 296 995.00 | 1 286 455.00 | 10 583 449.00 |
VW T.V.A. | 229 214.00 | 229 214.00 | | 229 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 780 301.00 | 25 325 006.00 | 3 455 295.00 | 28 780 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 567.00 | 112 633.00 | | 35 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806 469.00 | 8 600.00 | | 1 806 469.00 |
ST Autres comptes | 847 911.00 | 15 517 228.00 | | 847 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 635.00 | 1 135.00 | | 9 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694 503.00 | 38 522.00 | | 1 694 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 288 709.00 | | | 4 288 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 055.00 | 112 633.00 | | 45 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 403.00 | 557 914.00 | | 464 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 659.00 | 1 102 129.00 | | 559 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 647 226.00 | 15 565 485.00 | | 8 647 226.00 |