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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 108.00 | 194 347.00 | 222 761.00 | 417 108.00 |
AH Fonds commercial | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132 460.00 | 79 223.00 | 3 053 237.00 | 3 132 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036 021.00 | | 3 036 021.00 | 3 036 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 232.00 | 273 570.00 | 6 621 662.00 | 6 895 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501 961.00 | | 9 501 961.00 | 9 501 961.00 |
BZ Autres créances | 2 247 546.00 | | 2 247 546.00 | 2 247 546.00 |
CF Disponibilités | 8 791 825.00 | | 8 791 825.00 | 8 791 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 617 321.00 | | 20 617 321.00 | 20 617 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 512 552.00 | 273 570.00 | 27 238 982.00 | 27 512 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 661.00 | -140 723.00 | | -244 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | -103 938.00 | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 294 814.00 | 255 339.00 | | 294 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 392.00 | | | 409 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 392.00 | | | 409 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 477.00 | | | 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 243.00 | | | 1 345 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 808.00 | 5 924 686.00 | | 8 916 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 845.00 | 244 631.00 | | 388 845.00 |
EA Autres dettes | 15 828 696.00 | 9 287 693.00 | | 15 828 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 455.00 | 237.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 534 777.00 | 15 457 247.00 | | 26 534 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 238 983.00 | 15 712 586.00 | | 27 238 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 498 053.00 | 15 457 247.00 | | 23 498 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 579.00 | 7 552 291.00 | 10 332 870.00 | 2 780 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 579.00 | 7 552 291.00 | 10 332 870.00 | 2 780 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 676 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 694 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 322.00 | 400 000.00 | | 74 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 322.00 | 400 000.00 | | 74 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 128.00 | 39 805.00 | | 13 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 457.00 | 39 805.00 | | 200 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 135.00 | 360 195.00 | | -126 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 496 105.00 | 6 313 311.00 | | 13 496 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456 631.00 | 6 417 249.00 | | 13 456 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 475.00 | -103 938.00 | | 39 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 863.00 | | 4 535 597.00 | 4 907 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328 400.00 | 3 036 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548 228.00 | 6 895 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 392.00 | 726 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 436.00 | 3 132 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 946.00 | | 89 196.00 | 828 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 018.00 | | 16 879.00 | 3 144 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 899.00 | | 4 429 522.00 | 934 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 135.00 | 164 642.00 | 14 206.00 | 123 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 926.00 | 83 422.00 | | 110 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 81 220.00 | 14 206.00 | 12 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 409 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 409 393.00 | 1.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 808.00 | 8 916 808.00 | | 8 916 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 928 696.00 | 13 928 696.00 | | 13 928 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036 021.00 | | 3 036 021.00 | 3 036 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 922.00 | 7 841 922.00 | | 7 841 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660 039.00 | 1 660 039.00 | | 1 660 039.00 |
VB T. V. A. | 577 857.00 | 577 857.00 | | 577 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 243.00 | 208 520.00 | 859 547.00 | 1 345 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 104.00 | 1 659 104.00 | | 1 659 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 861 517.00 | 11 825 496.00 | 3 036 021.00 | 14 861 517.00 |
VW T.V.A. | 320 313.00 | 320 313.00 | | 320 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 534 776.00 | 23 498 053.00 | 2 759 547.00 | 26 534 776.00 |