| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 108.00 | 277 769.00 | 139 339.00 | 417 108.00 |
AH Fonds commercial | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 661.00 | 186 869.00 | 2 950 793.00 | 3 137 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412 302.00 | | 3 412 302.00 | 3 412 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 714.00 | 464 637.00 | 6 812 077.00 | 7 276 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 276.00 | | 3 759 276.00 | 3 759 276.00 |
BZ Autres créances | 9 585 054.00 | | 9 585 054.00 | 9 585 054.00 |
CF Disponibilités | 17 404 225.00 | | 17 404 225.00 | 17 404 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 827 091.00 | | 30 827 091.00 | 30 827 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 103 805.00 | 464 637.00 | 37 639 168.00 | 38 103 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 186.00 | -244 661.00 | | -205 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 092.00 | 39 475.00 | | 323 092.00 |
DL TOTAL (I) | 617 905.00 | 294 814.00 | | 617 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 907.00 | 409 392.00 | | 554 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 907.00 | 409 392.00 | | 554 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 126.00 | 1 345 243.00 | | 1 137 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 252.00 | 4 252.00 | | 2 304 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181 090.00 | 8 916 808.00 | | 12 181 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 736.00 | 388 845.00 | | 462 736.00 |
EA Autres dettes | 20 326 795.00 | 15 828 696.00 | | 20 326 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 466 356.00 | 26 534 777.00 | | 36 466 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 168.00 | 27 238 983.00 | | 37 639 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 166 356.00 | 24 634 776.00 | | 34 166 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 716.00 | 7 123 475.00 | 9 840 191.00 | 2 716 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 716.00 | 7 123 475.00 | 9 840 191.00 | 2 716 716.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 425 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 265 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 565 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 626 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 366 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26 300.00 | 74 322.00 | | -26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -26 300.00 | 74 322.00 | | -26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 225.00 | 13 128.00 | | 713 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 225.00 | 200 457.00 | | 713 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 525.00 | -126 135.00 | | -739 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 623 355.00 | 13 496 105.00 | | 18 623 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300 263.00 | 13 456 631.00 | | 18 300 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 092.00 | 39 475.00 | | 323 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 400.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 231.00 | | 2 972 492.00 | 6 895 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 591 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 591 000.00 | 3 412 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591 000.00 | 7 276 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 750.00 | | | 726 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 460.00 | | 5 201.00 | 3 132 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 021.00 | | 2 967 291.00 | 3 036 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 571.00 | 191 067.00 | | 273 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 347.00 | 83 422.00 | | 194 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 223.00 | 107 645.00 | | 79 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 392.00 | 145 515.00 | | 409 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 392.00 | 145 515.00 | | 409 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181 090.00 | 12 181 090.00 | | 12 181 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 326 795.00 | 20 326 795.00 | | 20 326 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412 302.00 | 2 181 000.00 | 1 231 302.00 | 3 412 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 288.00 | 2 217 288.00 | | 2 217 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541 988.00 | 1 541 988.00 | | 1 541 988.00 |
VB T. V. A. | 576 450.00 | 576 450.00 | | 576 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 126.00 | 1 137 126.00 | | 1 137 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999 904.00 | 8 999 904.00 | | 8 999 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 835 169.00 | 15 603 867.00 | 1 231 302.00 | 16 835 169.00 |
VW T.V.A. | 291 856.00 | 291 856.00 | | 291 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 466 356.00 | 34 166 356.00 | | 36 466 356.00 |