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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 361.00 | 1 758.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 387.00 | 1 905.00 | 12 482.00 | 14 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 276.00 | 14 080.00 | 328 195.00 | 342 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 936.00 | 16 347.00 | 342 588.00 | 358 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 162.00 | 16 347.00 | 400 814.00 | 417 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 690.00 | | | 268 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 796.00 | | | 394 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 814.00 | | | 400 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 816.00 | 316.00 | | 32 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 690.00 | 31 655.00 | 118 794.00 | 268 690.00 |
VI Groupe et associés | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 396.00 | 56 865.00 | 186 791.00 | 394 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
ST Autres comptes | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 214.00 | | | 52 214.00 |