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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 319.00 | 14 715.00 | 7 604.00 | 22 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 017.00 | 95 585.00 | 284 432.00 | 380 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 261.00 | 112 420.00 | 294 841.00 | 407 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 865.00 | 112 420.00 | 392 445.00 | 504 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 919.00 | -58 434.00 | | -24 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | 33 516.00 | | 6 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 613.00 | 23 009.00 | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 158.00 | 3 090.00 | | 8 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 220.00 | 171 139.00 | | 196 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 415.00 | 121 811.00 | | 125 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 19 834.00 | | 22 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 5 530.00 | | 5 778.00 |
EA Autres dettes | 34 191.00 | 31 496.00 | | 34 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 288.00 | 349 809.00 | | 384 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 445.00 | 352 899.00 | | 392 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 288.00 | 141 898.00 | | 349 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 306.00 | 24 114.00 | | 88 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 186.00 | 24 114.00 | | 86 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 220.00 | 161 220.00 | 35 000.00 | 196 220.00 |
VI Groupe et associés | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 288.00 | 349 288.00 | 35 000.00 | 384 288.00 |