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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 148.00 | 11 350.00 | 4 798.00 | 16 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 135.00 | 74 836.00 | 304 299.00 | 379 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 608.00 | 88 306.00 | 313 302.00 | 401 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 205.00 | 88 306.00 | 352 899.00 | 441 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 434.00 | -58 695.00 | | -58 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 516.00 | 261.00 | | 33 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 009.00 | 24 405.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090.00 | -29 029.00 | | 3 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 139.00 | 205 318.00 | | 171 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 811.00 | 139 811.00 | | 121 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 27 005.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530.00 | 917.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 31 496.00 | 31 082.00 | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 809.00 | 404 134.00 | | 349 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 899.00 | 375 105.00 | | 352 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 898.00 | 404 134.00 | | 141 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 468.00 | | 4 140.00 | 397 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 144.00 | | 4 140.00 | 391 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 179.00 | 24 128.00 | | 64 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 346.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 404.00 | 23 782.00 | | 62 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 139.00 | 27 183.00 | 107 694.00 | 171 139.00 |
VI Groupe et associés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 809.00 | 173 353.00 | 140 194.00 | 349 809.00 |