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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 068.00 | 1 052.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 4 840.00 | 10 089.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 995.00 | 34 042.00 | 340 954.00 | 374 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 248.00 | 39 949.00 | 356 299.00 | 396 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 054.00 | 39 949.00 | 382 105.00 | 422 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 940.00 | | | -25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 755.00 | -25 940.00 | | -32 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 800.00 | 26 958.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | -27 895.00 | 6 018.00 | | -27 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 200.00 | 268 690.00 | | 238 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 140.00 | 100 814.00 | | 109 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 8 243.00 | | 23 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 409.00 | | 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 16 241.00 | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 999.00 | 394 797.00 | | 409 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 105.00 | 400 815.00 | | 382 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 594.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 953.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 953.00 | | 1 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 755.00 | -25 940.00 | | -32 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 937.00 | | | 358 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 664.00 | | | 356 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 23 602.00 | | 16 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 707.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 22 895.00 | | 15 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 793.00 | 293.00 | | 32 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 069.00 | 30 722.00 | | 107 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 415.00 | 32 450.00 | 113 282.00 | 237 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VP Divers | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919.00 | 8 767.00 | 1 152.00 | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 699.00 | 95 887.00 | 113 282.00 | 409 699.00 |