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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 319.00 | 16 137.00 | 6 182.00 | 22 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 983.00 | 115 956.00 | 265 027.00 | 380 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 095.00 | 134 213.00 | 273 882.00 | 408 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
CF Disponibilités | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 685.00 | | 175 685.00 | 175 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 895.00 | 134 213.00 | 458 682.00 | 592 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 455.00 | -24 919.00 | | -18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 521.00 | 6 463.00 | | 54 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 217.00 | 21 613.00 | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 61 283.00 | 8 158.00 | | 61 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 447.00 | 196 220.00 | | 198 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 280.00 | 125 415.00 | | 127 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 22 683.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 112.00 | 5 778.00 | | 34 112.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | 34 191.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 399.00 | 384 288.00 | | 397 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 682.00 | 392 445.00 | | 458 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 399.00 | 349 288.00 | | 362 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 261.00 | | 966.00 | 407 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 408 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 336.00 | | 966.00 | 402 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 420.00 | 21 793.00 | | 112 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 300.00 | 21 793.00 | | 110 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 447.00 | 163 447.00 | | 198 447.00 |
VI Groupe et associés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 399.00 | 362 399.00 | | 397 399.00 |