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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 774.00 | 346.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 148.00 | 8 033.00 | 8 115.00 | 16 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 995.00 | 54 371.00 | 320 624.00 | 374 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 468.00 | 64 179.00 | 333 289.00 | 397 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 284.00 | 64 179.00 | 375 105.00 | 439 284.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 695.00 | -25 940.00 | | -58 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261.00 | -32 755.00 | | 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 405.00 | 25 800.00 | | 24 405.00 |
DL TOTAL (I) | -29 029.00 | -27 895.00 | | -29 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 318.00 | 238 200.00 | | 205 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 811.00 | 109 140.00 | | 139 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 23 728.00 | | 19 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 142.00 | | 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 31 082.00 | 30 722.00 | | 31 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 134.00 | 409 999.00 | | 404 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 105.00 | 382 105.00 | | 375 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 786.00 | 95 887.00 | | 124 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 167.00 | 6 255.00 | 94 422.00 | 88 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 167.00 | 6 255.00 | 94 422.00 | 88 167.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 222.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | 1 377.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 1 377.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 1 377.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 864.00 | 65 875.00 | | 95 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 603.00 | 98 630.00 | | 95 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261.00 | -32 755.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 248.00 | | 1 220.00 | 396 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 924.00 | | 1 220.00 | 389 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 949.00 | 24 230.00 | | 39 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 707.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | 23 523.00 | | 38 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 965.00 | 32 928.00 | 107 673.00 | 204 965.00 |
VI Groupe et associés | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 388.00 | 22 236.00 | 1 152.00 | 23 388.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 134.00 | 124 786.00 | 107 673.00 | 404 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 1 480.00 | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 766.00 | 8 468.00 | | 5 766.00 |
ST Autres comptes | 14 344.00 | 18 034.00 | | 14 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 517.00 | 23 694.00 | | 25 517.00 |
YT Sous‐traitance | 1 853.00 | 1 839.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | 1 480.00 | | 6.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 010.00 | 7 602.00 | | 11 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 842.00 | 9 934.00 | | 13 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 480.00 | 52 035.00 | | 47 480.00 |