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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 231.00 | 6 866.00 | 5 364.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 231.00 | 6 866.00 | 1 315 364.00 | 1 322 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 306.00 | | 382 306.00 | 382 306.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 771.00 | | 599 771.00 | 599 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 002.00 | 6 866.00 | 1 915 135.00 | 1 922 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
DL TOTAL (I) | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 429.00 | | | 1 268 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 381.00 | | | 1 598 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 135.00 | | | 1 915 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 893.00 | | | 464 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 322 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 322 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 12 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 878.00 | 12.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 382 306.00 | | | 382 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 556.00 | 134 068.00 | 552 925.00 | 1 267 556.00 |
VI Groupe et associés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 309.00 | 402 309.00 | | 402 309.00 |
VW T.V.A. | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 917.00 | 461 429.00 | 552 925.00 | 1 594 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
ST Autres comptes | 188 053.00 | | | 188 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 454.00 | | | 424 454.00 |