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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 19.00 | 2 697.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 206.00 | 14 370.00 | 12 837.00 | 27 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 922.00 | 14 389.00 | 1 325 534.00 | 1 339 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 831.00 | | 210 831.00 | 210 831.00 |
BZ Autres créances | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 389 759.00 | | 389 759.00 | 389 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 667.00 | | 729 667.00 | 729 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 589.00 | 14 389.00 | 2 055 201.00 | 2 069 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 891.00 | 16 654.00 | | 151 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 244.00 | 195 137.00 | | 372 244.00 |
DL TOTAL (I) | 854 135.00 | 511 891.00 | | 854 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 860.00 | 1 174 469.00 | | 865 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 239.00 | 55 531.00 | | 108 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 26 040.00 | | 35 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 937.00 | 145 856.00 | | 168 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 1 286.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 065.00 | 1 416 399.00 | | 1 201 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 201.00 | 1 928 290.00 | | 2 055 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 979.00 | 420 463.00 | | 491 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 743.00 | | 9 179.00 | 1 330 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | 2 716.00 | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | | 6 463.00 | 20 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208.00 | 2 181.00 | | 12 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 2 162.00 | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 189.00 | 156 103.00 | 572 194.00 | 865 189.00 |
VI Groupe et associés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 908.00 | 289 908.00 | | 289 908.00 |
VW T.V.A. | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 848.00 | 478 762.00 | 572 194.00 | 1 187 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 658.00 | 14 910.00 | | 28 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 369.00 | 17 556.00 | | 17 369.00 |
ST Autres comptes | 218 940.00 | 185 830.00 | | 218 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 978.00 | 20 249.00 | | 21 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | 7 617.00 | | 3 875.00 |
YT Sous‐traitance | 21 564.00 | 78 812.00 | | 21 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | 1 779.00 | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 425.00 | 16 689.00 | | 31 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 396.00 | 198 111.00 | | 282 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 123.00 | 37 844.00 | | 28 123.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 851.00 | 302 447.00 | | 279 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |