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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 047.00 | 24 900.00 | 5 147.00 | 30 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 011.00 | 27 616.00 | 1 317 394.00 | 1 345 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CF Disponibilités | 152 227.00 | | 152 227.00 | 152 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 788.00 | | 215 788.00 | 215 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 799.00 | 27 616.00 | 1 533 183.00 | 1 560 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 427 978.00 | 396 347.00 | | 427 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 969.00 | 81 631.00 | | 90 969.00 |
DL TOTAL (I) | 848 947.00 | 807 978.00 | | 848 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 941.00 | 569 198.00 | | 426 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 52 856.00 | | 10 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 118.00 | 166 076.00 | | 180 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 21 394.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 633.00 | 78 950.00 | | 49 633.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 091.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 236.00 | 889 566.00 | | 684 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 183.00 | 1 697 545.00 | | 1 533 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 675.00 | 297 699.00 | | 164 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 616.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 996.00 | | 15.00 | 1 344 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 716.00 | | | 1 312 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 15.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 794.00 | 3 821.00 | | 23 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 3 821.00 | | 21 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 128.00 | 86 686.00 | 325 648.00 | 426 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 341.00 | | | 142 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 117.00 | 164 675.00 | 325 648.00 | 504 117.00 |