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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 1 377.00 | 1 339.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 17 782.00 | 9 536.00 | 27 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 266.00 | 19 159.00 | 1 323 107.00 | 1 342 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
BZ Autres créances | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 446.00 | 19 159.00 | 1 652 287.00 | 1 671 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 135.00 | 151 891.00 | | 474 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | 372 244.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 826 347.00 | 854 135.00 | | 826 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 969.00 | 865 860.00 | | 709 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285.00 | 108 239.00 | | 23 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 35 677.00 | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 983.00 | 168 937.00 | | 56 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 489.00 | | |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 940.00 | 1 201 065.00 | | 825 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 287.00 | 2 055 201.00 | | 1 652 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 808.00 | 491 979.00 | | 257 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 922.00 | | 2 343.00 | 1 339 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 716.00 | | | 1 312 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | | 111.00 | 27 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 389.00 | 4 770.00 | | 14 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 1 358.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 3 412.00 | | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 086.00 | 140 954.00 | 568 133.00 | 709 086.00 |
VI Groupe et associés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 999.00 | 235 766.00 | 2 232.00 | 237 999.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 722.00 | 244 590.00 | 568 133.00 | 812 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 696.00 | 28 658.00 | | 27 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 800.00 | 17 369.00 | | 21 800.00 |
ST Autres comptes | 177 419.00 | 218 940.00 | | 177 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 360.00 | 21 978.00 | | 21 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 875.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 810.00 | 21 564.00 | | 21 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | 2 767.00 | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 495.00 | 31 425.00 | | 29 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 452.00 | 282 396.00 | | 169 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 718.00 | 28 123.00 | | 21 718.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 390.00 | 279 851.00 | | 242 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |