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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 743.00 | 12 208.00 | 8 536.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 743.00 | 12 208.00 | 1 318 536.00 | 1 330 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 830.00 | | 327 830.00 | 327 830.00 |
BZ Autres créances | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 064.00 | | 170 064.00 | 170 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 755.00 | | 609 755.00 | 609 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 498.00 | 12 208.00 | 1 928 290.00 | 1 940 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 137.00 | 315 754.00 | | 195 137.00 |
DL TOTAL (I) | 511 891.00 | 316 754.00 | | 511 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 469.00 | 1 268 429.00 | | 1 174 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 531.00 | 31 873.00 | | 55 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 218.00 | 3 464.00 | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 30 690.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 856.00 | 263 591.00 | | 145 856.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 334.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 399.00 | 1 598 381.00 | | 1 416 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 290.00 | 1 915 135.00 | | 1 928 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 463.00 | 464 893.00 | | 420 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 231.00 | | 8 513.00 | 1 322 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231.00 | | 8 513.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866.00 | 5 341.00 | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 5 341.00 | | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 327 830.00 | | | 327 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 842.00 | 177 906.00 | 560 731.00 | 1 173 842.00 |
VI Groupe et associés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 837.00 | | | 134 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 690.00 | 389 690.00 | | 389 690.00 |
VW T.V.A. | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 181.00 | 407 245.00 | 560 731.00 | 1 403 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 910.00 | 9 521.00 | | 14 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 556.00 | 21 284.00 | | 17 556.00 |
ST Autres comptes | 185 830.00 | 188 053.00 | | 185 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 249.00 | 16 426.00 | | 20 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YT Sous‐traitance | 78 812.00 | 198 691.00 | | 78 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 924.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 689.00 | 11 445.00 | | 16 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 111.00 | 203 673.00 | | 198 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 844.00 | 32 370.00 | | 37 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 447.00 | 424 454.00 | | 302 447.00 |