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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 21 078.00 | 8 969.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 996.00 | 23 794.00 | 1 321 202.00 | 1 344 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 344.00 | | 376 344.00 | 376 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 340.00 | 23 794.00 | 1 697 546.00 | 1 721 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 347.00 | 474 135.00 | | 396 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 632.00 | 22 212.00 | | 81 632.00 |
DL TOTAL (I) | 807 979.00 | 826 347.00 | | 807 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 198.00 | 709 969.00 | | 569 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 857.00 | 23 285.00 | | 52 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 076.00 | 13 218.00 | | 166 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 22 486.00 | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | 56 983.00 | | 78 950.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 567.00 | 825 940.00 | | 889 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 546.00 | 1 652 287.00 | | 1 697 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 699.00 | 812 722.00 | | 297 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 323.00 | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 266.00 | | 2 730.00 | 1 342 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 716.00 | | | 1 312 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | 2 730.00 | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 159.00 | 4 636.00 | | 19 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 1 339.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | 3 296.00 | | 17 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 582.00 | 142 790.00 | 425 791.00 | 568 582.00 |
VI Groupe et associés | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 954.00 | | | 140 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 902.00 | 187 670.00 | 2 232.00 | 189 902.00 |
VW T.V.A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 491.00 | 297 699.00 | 425 791.00 | 723 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 163.00 | 27 696.00 | | 30 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 285.00 | 21 800.00 | | 17 285.00 |
ST Autres comptes | 154 096.00 | 177 419.00 | | 154 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 310.00 | 21 360.00 | | 26 310.00 |
YT Sous‐traitance | 15 421.00 | 21 810.00 | | 15 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 799.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 947.00 | 29 495.00 | | 31 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 994.00 | 169 452.00 | | 178 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 278.00 | 21 718.00 | | 20 278.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 113.00 | 242 390.00 | | 213 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |