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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 451 616.00 | | 5 451 616.00 | 5 451 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 616.00 | | 5 451 616.00 | 5 451 616.00 |
BZ Autres créances | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 089.00 | | 5 495 089.00 | 5 495 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 648.00 | 7 072.00 | | 151 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 720.00 | 5 007 072.00 | | 5 158 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | 1 486.00 | | 121 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 289.00 | 3 536.00 | | 72 289.00 |
EA Autres dettes | 142 760.00 | 105 111.00 | | 142 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 369.00 | 110 741.00 | | 336 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 089.00 | 5 117 813.00 | | 5 495 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 369.00 | 110 741.00 | | 336 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 825.00 | 3 536.00 | | 75 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 043.00 | 13 823.00 | | 334 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 394.00 | 6 751.00 | | 182 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 648.00 | 7 072.00 | | 151 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 573.00 | | 347 866.00 | 5 117 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 823.00 | 5 451 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 5 451 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117 573.00 | | 347 866.00 | 5 117 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
UP Prêts | 5 451 616.00 | | | 5 451 616.00 |
VB T. V. A. | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VI Groupe et associés | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 940.00 | 33 324.00 | 5 451 616.00 | 5 484 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 369.00 | 336 369.00 | | 336 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | 1 200.00 | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 820.00 | 1 858.00 | | 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301.00 | 46.00 | | 301.00 |
YT Sous‐traitance | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 770.00 | 3 104.00 | | 103 770.00 |