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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 128.00 | 226 375.00 | 1 041 753.00 | 1 268 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 418.00 | 5 102.00 | 15 316.00 | 20 418.00 |
BF Prêts | 6 017 722.00 | | 6 017 722.00 | 6 017 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 270.00 | 231 477.00 | 7 074 792.00 | 7 306 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 641.00 | | 141 641.00 | 141 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 120.00 | | 896 120.00 | 896 120.00 |
BZ Autres créances | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
CF Disponibilités | 3 363 490.00 | | 3 363 490.00 | 3 363 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 845.00 | | 4 562 845.00 | 4 562 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 115.00 | 231 477.00 | 11 637 638.00 | 11 869 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 163.00 | 49 079.00 | | 604 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 700.00 | 555 084.00 | | 110 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 864.00 | 5 604 163.00 | | 5 714 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 697.00 | 470 307.00 | | 752 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 697.00 | 470 307.00 | | 752 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 846.00 | 1 393 030.00 | | 1 464 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 199.00 | 71 878.00 | | 100 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 3 561 436.00 | 5 167 460.00 | | 3 561 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 706.00 | 6 632 369.00 | | 5 132 706.00 |
ED (V) | 37 370.00 | 35 050.00 | | 37 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637 638.00 | 12 741 890.00 | | 11 637 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 706.00 | 6 632 369.00 | | 5 132 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 841.00 | 3 438 826.00 | 3 666 668.00 | 227 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 841.00 | 3 438 826.00 | 3 666 668.00 | 227 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -75 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 687.00 | 4 669 914.00 | | 4 222 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 986.00 | 4 114 830.00 | | 4 111 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 700.00 | 555 084.00 | | 110 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 377 244.00 | 1 391 005.00 | | 1 377 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 560.00 | | 154 905.00 | 7 151 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 6 017 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 7 306 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 567.00 | | 38 980.00 | 1 249 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901 993.00 | | 115 924.00 | 5 901 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 931.00 | 112 545.00 | | 118 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 931.00 | 112 545.00 | | 118 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 307.00 | 397 390.00 | 115 000.00 | 470 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 307.00 | 397 390.00 | 115 000.00 | 470 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 390.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 846.00 | 1 464 846.00 | | 1 464 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
UP Prêts | 6 017 722.00 | | 6 017 722.00 | 6 017 722.00 |
UX Autres créances clients | 896 120.00 | 896 120.00 | | 896 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 718.00 | 3 442 718.00 | | 3 442 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 493.00 | 1 022 771.00 | 6 017 722.00 | 7 040 493.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 706.00 | 5 132 706.00 | | 5 132 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 6 375.00 | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 446.00 | 27 559.00 | | 32 446.00 |
ST Autres comptes | 2 051 228.00 | 1 822 679.00 | | 2 051 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | 482.00 | | 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 135 546.00 | | | 21 135 546.00 |
YT Sous‐traitance | 315 254.00 | 303 629.00 | | 315 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 985.00 | 372 651.00 | | 501 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 153.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | 6 528.00 | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 835.00 | 48 738.00 | | 45 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 638.00 | 219 106.00 | | 228 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 901 237.00 | 2 527 001.00 | | 2 901 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |