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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 270.00 | 286 755.00 | 820 514.00 | 1 107 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 455.00 | 10 789.00 | 13 666.00 | 24 455.00 |
BF Prêts | 6 141 324.00 | | 6 141 324.00 | 6 141 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273 050.00 | 297 545.00 | 6 975 504.00 | 7 273 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 857.00 | | 808 857.00 | 808 857.00 |
BZ Autres créances | 274 753.00 | | 274 753.00 | 274 753.00 |
CF Disponibilités | 3 185 316.00 | | 3 185 316.00 | 3 185 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 522.00 | | 4 382 522.00 | 4 382 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 673 866.00 | 297 545.00 | 11 376 320.00 | 11 673 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 864.00 | 604 163.00 | | 714 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 970.00 | 110 700.00 | | -331 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 893.00 | 5 714 864.00 | | 5 382 893.00 |
DP Provisions pour risques | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 695.00 | 752 697.00 | | 465 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 987.00 | 752 697.00 | | 483 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 013.00 | 1 464 846.00 | | 1 554 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 100 199.00 | | 95 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 224.00 | | |
EA Autres dettes | 3 859 680.00 | 3 561 436.00 | | 3 859 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 436.00 | 5 132 706.00 | | 5 509 436.00 |
ED (V) | 1.00 | 37 370.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 320.00 | 11 637 638.00 | | 11 376 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 436.00 | 5 132 706.00 | | 5 509 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 282.00 | 3 738 492.00 | 3 932 774.00 | 194 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 282.00 | 3 738 492.00 | 3 932 774.00 | 194 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 582.00 | |
GE Autres charges | | | 99 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 065.00 | 15 722.00 | | 15 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 378.00 | 4 222 687.00 | | 5 228 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 349.00 | 4 111 986.00 | | 5 560 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 970.00 | 110 700.00 | | -331 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325 149.00 | 1 377 244.00 | | 1 325 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 270.00 | | 132 843.00 | 7 306 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 6 141 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 062.00 | 7 273 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 018.00 | 1 131 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 547.00 | | 9 197.00 | 1 288 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017 722.00 | | 123 645.00 | 6 017 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 477.00 | 118 063.00 | 51 994.00 | 231 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 477.00 | 118 063.00 | 51 994.00 | 231 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 697.00 | 401 874.00 | 670 584.00 | 752 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 697.00 | 401 874.00 | 670 584.00 | 752 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 582.00 | 670 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 013.00 | 1 554 013.00 | | 1 554 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UP Prêts | 6 141 324.00 | | 6 141 324.00 | 6 141 324.00 |
UX Autres créances clients | 808 857.00 | 808 857.00 | | 808 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 849 030.00 | 3 849 030.00 | | 3 849 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 786.00 | 203 786.00 | | 203 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 335.00 | 1 107 011.00 | 6 141 324.00 | 7 248 335.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 436.00 | 5 509 436.00 | | 5 509 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | 3 099.00 | | 7 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 152.00 | 32 446.00 | | 58 152.00 |
ST Autres comptes | 2 915 694.00 | 2 051 228.00 | | 2 915 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324.00 | 323.00 | | 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 912 002.00 | 21 135 546.00 | | 19 912 002.00 |
YT Sous‐traitance | 305 122.00 | 315 254.00 | | 305 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586 236.00 | 501 985.00 | | 586 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 810.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 635.00 | 3 909.00 | | 9 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 953.00 | 45 835.00 | | 39 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 700.00 | 228 638.00 | | 131 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 865 530.00 | 2 901 237.00 | | 3 865 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |